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证券日报,天然气板块崛起吸金逾千万元 7只概念股三季报利润有望翻番


    十一长假过后,天气渐凉,今冬采暖季随之临近,保供工作全面提速,天然气需求也有所提升。业内人士判断,今冬天然气供应或仍存缺口,但在一系列备战下,天然气供应紧张的局面有望得到缓解。
    昨日,在A股市场震荡调整的过程中,天然气板块飙升3.02%,相关概念股异军突起,交易活跃,备受场内资金关注。其中,常宝股份(8.14%)、东方环宇(7%)、新潮能源(6.85%)、广汇能源(5.96%)、中曼石油(5.9%)、新天然气(5.57%)、博迈科(5.17%)和泰山石油(5.15%)等个股昨日涨幅均在5%以上。
    场内大单资金的追捧也为相关概念股上涨提供动能。《证券日报》记者根据同花顺数据统计发现,昨日,天然气板块整体大单资金净流入达1362.08万元。其中,广汇能源(11292.9万元)、杰瑞股份(2691.5万元)、东方环宇(2553.2万元)、惠博普(1681.1万元)、招商轮船(1676.04万元)、东旭蓝天(1513.7万元)、百川能源(1423.6万元)、深圳燃气(1286.02万元)和中曼石油(1121.9万元)等9只个股大单资金净流入均在1000万元以上,合计吸金2.5亿元。
    股价上涨的另一个动能来自于良好的基本面。分析人士认为,短期看,国内天然气产量无法满足高速增长的需求,量价齐升利好进口液化天然气(LNG)领域。
    据悉,10月8日,上海石油天然气交易中心的液化天然气价格达到了4613元/吨,突破去年“气荒”时创下的高点(4400元/吨)。
    价格飙升的背后,是国内需求的大力推动,今年前8个月,国内天然气进口增速近40%,成为推动市场上行的最重要因素。统计显示,2018年上半年中国天然气消费量同比增长17.5%,刷新了2012年以来增速记录。与此同时,8月份国内天然气消费同比增长20%以上,平安证券表示,未来天然气行业将维持高增长。
    行业的高增长无疑也为上市公司的业绩形成推动。
    据统计,在87家天然气概念股中,今年中报净利润实现同比增长的个股达60只,占比近七成。
    另据统计发现,在已发布三季报业绩预告的33家天然气行业上市公司中,有21家公司业绩预喜,占比逾六成。其中,易世达(1991.6%)、杰瑞股份(650%)、国创高新(557.9%)、广汇能源(429%)、常宝股份(317%)、杭氧股份(150%)和东方电热(120%)等7只个股三季报净利润均有望同比翻番。
    在下游需求高速增长、储气能力不足、淡旺季价差拉大的背景下,银河证券认为,市场化定价机制的非常规气和进口LNG均存在较大获利空间。而补贴延续及税费返还政策进一步利好非常规气开采和LNG接收站运营业务。
    从具体的投资策略来看,平安证券建议,从产业链的不同环节来看,国内天然气的投资机会存在于三方面:首先,上游勘探开采生产环节将受益于国内天然气高速增长以及国际油气价格的上涨。预计今年下半年开始国内油气公司的陆地和海上油田勘探开发会强化,其资本支出释放会提速。其次,中游管道天然气的输配和LNG的进口将受益于国内天然气需求增速带来的输送和储运量的提升。建议关注中国石化、陕天然气、广汇能源、新奥股份。第三,下游的燃气业务受益于中国能源结构调整、环保政策推进、城镇化率提升、居民燃气和工业锅炉煤改气工程、集中式和分布式燃气发电、LNG和CNG汽车的高速扩张。建议关注百川能源、深圳燃气。

中国证券报,外资动向露端倪 耐心等待机会来临


  近期,A股仍在低位震荡不断,市场参与者风险偏好亦随之降至低点。但中国证券报记者发现,作为A股市场重要参与者之一,QFII投资动向显示,外资正密切关注A股市场动向。多数外资机构表示,今年A股挑战较多,短期将进一步观望,但总体来看对A股市场前景颇为看好。
  QFII动向逐步显现
  随着上市公司陆续披露中报,QFII二季度持仓动向初露端倪。据Choice统计,截至8月9日,QFII出现在27只个股的重仓流通股东之列。
  数据显示,QFII二季度新进8家公司,按持股数量由高到低分别为安正时尚、伟星新材、卧龙地产、小天鹅A、古越龙山、迈克生物、中宠股份以及风语筑。其中,上述前五只个股新进持有均在500万股以上,安正时尚则分别被摩根大通银行与汇丰中华证券投资信托股份有限公司两大QFII机构新进持有。
  增持方面,良信电器被First State Investment(首域投资)旗下首域中国增长基金增持1098.33万股,总持有3294.99万股,为良信电器第三大流通股东。此外,涪陵电力、瀚蓝环境、飞科电器、启明星辰、联得装备等个股在二季度均被增持几十万至上百万股不等。
  从持股情况来看,上述27只个股中,12只为中小创,可见除蓝筹白马股外,中小创亦占据半壁江山。具体来看,QFII持仓金额最高的个股是贵州茅台,易方达资产管理(香港)有限公司、Oppenheimer Funds(奥本海默基金公司)、GIC(新加坡政府投资公司)三家QFII机构分别为第4、第7、第10大流通股股东,合计持有139.27亿元。其中二季度GIC新进持有19.04亿元。而海康威视则是二季度遭减持力度最大的个股,UBS AG二季度对其减持2962.29万股,但目前仍持有7289.44万股,位列第8大流通股股东。
  此外,还有一些个股受到多家QFII机构持有,例如启明星辰被4家QFII机构青睐,安正时尚、涪陵电力、贵州茅台、瀚蓝环境、联得装备、水井坊等个股也受到2家机构持有。
  密切关注A股市场
  总的来看,QFII机构二季度对A股的态度较为平稳。对此,一位QFII资金管理人指出,"针对近段时间A股表现,QFII机构的确有赎回情况,但并不多,总体比较稳定。"他告诉记者,"近期与QFII等外资人士接触时发现,部分出现赎回情况的主要原因为未来A股或有两大不确定性因素,第一是去杠杆导致金融紧缩,存在冲击A股可能;第二则是外围摩擦可能导致A股波动不断。"
  "目前外资并不急于在A股部署大资金,多数投资者长期看好金融改革,但存在去杠杆造成实体经济短期冲击的问题。"行健资产管理联合创始人及行政总裁颜伟华进一步解释,"目前为止,短期来看,投资者信心比较脆弱,但外资仍在密切关注。"
  拔萃国际资产管理有限公司副总裁兼高级分析师陈必昂表示,一方面,目前A股已达相对低位,部分大企业估值偏低;但实际上因人民币贬值、资金流出、外围摩擦尚未明朗化以及无实质性利好消息刺激等多方因素困扰,对A股市场仍将保持进一步观望状态。瑞银资产管理中国股票主管施斌预计,中国下半年经济成长或将放缓。
  值得一提的是,一位QFII机构负责人表示,虽然今年面临较多挑战,但自今年初开始,外资机构对A股热情有所上升,除A股入MSCI原因外,多数外资人士认为GDP有所下降但企业质地较好,因此,其管理各机构的资金规模有所增加。他指出,"的确没有看到大规模、整体性外资资金增加,但增加将是常态。"
  如上述表述,虽然个股部分并未明显受外资青睐,但资金流向似乎开始显露出外资对A股有所看好。据Choice数据显示,自7月8日以来,借道沪深港通的北上资金连续五周呈净买入,累计达336.79亿元。其中,8月5日以来,净买入资金额放大,已达137.93亿元。
  具体来看,北上资金净买入五周时间内,中国平安最受青睐,被净买入32.92亿元;美的集团净买入34.17亿元,排名第二;伊利股份排名第三,净买入19.43亿元。此外,五粮液、万科A、招商银行、分众传媒均买入超10亿元。记者梳理发现,净买入个股主要集中在金融类、大消费以及周期等板块。
  业内人士表示,北上资金持续流入,一方面是因为对A股纳入MSCI影响的乐观预期;另一方面,部分外资人士认为当前A股已接近低位,准备出手"抄底"。上述QFII资金管理人亦表示,因目前A股低位,没有A股头寸的投资者开始"蠢蠢欲动"。
  耐心等待机会来临
  展望下半年,施斌表示,虽然经济或将放缓,但其中的消费、医疗保健、信息科技等新经济行业受益于中国经济结构转型,内需比重进一步提高,整体来看成长幅度并不会低。未来越来越多中国公司将拥有全球竞争力,持续看好医疗、教育、互联网、消费等具备长期增长潜力的企业。
  颜伟华表示,近期财政与货币等政策基调已释放出积极信号,从当前A股估值来看,对长期投资者具有较强吸引力,部分先行者已开始尽调,未来将等待合适机会配置。
  陈必昂亦表示,未来将等待"国家队"或养老基金入市等消息,会进一步关注A股市场。
  值得一提的是,近日证监会会议表示,将进一步扩大对外开放,其中之一是修订QFII、RQFII制度规则,统一准入标准,放宽准入条件,扩大境外资金投资范围。据国家外汇管理局最新公布统计数据显示,截至7月30日,我国累计批准合格境外机构投资者(QFII)投资额度1004.59亿美元,累计批准人民币合格境外机构投资者(RQFII)投资额度6220.72亿元人民币,其中6月份QFII和RQFII额度发放明显提速。

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招商证券,深圳华强(000062)持续整合优质资产 打造本土电子分销巨头


    国内电子分销市场近万亿规模,但集中度极低,整合望加速。国内电子分销市场正处于从高度分散到整合升级的加速期,参照国际分销巨头安富利、艾睿、大联大等成长路径,伴随未来十年中国电子和半导体产业的发展,中国本土分销整合者有望出现,其增长动力包括对优质分销公司的并购和增值以及解决方案分销价值量提升带来的内生增长。 
    深圳华强通过并购进入市场,成为上升势头最快的分销商。公司从15年起连续三年并购6家优质分销公司。16年55亿分销额,国内排名第8,17年78亿分销额,排名第5,预计18年110亿分销额,排名前3。凭借清晰的战略及执行、优秀的并购及整合能力、线上线下全覆盖渠道、区位及资金优势,华强脱颖而出,成为上升势头最快的分销商,并望成为未来的平台整合者。 
    六大子公司竞争优势突出,盈利能力强且成长空间可观。1)湘海电子是村田全球最大代理商,拥有MLCC以及射频相关元器件国内最优产品和最大货源。18年Q2受益村田中高端MLCC产品提价,盈利望大幅提升,而19-20年将极大受益于5G大势中村田SAW和LC滤波器的放量,未来三年营收复合35%增长可期;3)鹏源电子是顶级的电力电子解决方案分销商,是IXYS、Wolfspeed(CREE子公司)最大的代理商,畅享功率半导体和SiC器件在新能源汽车、轨道交通以及其他电力电子应用的趋势,有望三年30%复合增长;3)淇诺科技是国内核心IC设计公司的授权分销商,代理客户包括华为海思、上海澜起、上海高清等,在智能电视以及绿色电源具有最大的分销市场份额;4)捷扬讯科针对长尾市场自建智能仓储与交易系统,能快速准确响应客户需求,公司市场渗透率很低,协同深圳华强原有线上交易平台,三年复合40%增长可期;5)芯斐电子是专营主动元器件的增值与解决方案分销商,并拥有自主设计的存储产品;6)香港庆瓷在高速连接器、高品质电容器、工业级电源用芯片和分立器件等项目上处于市场领先地位。18年Q1公司营收和净利同比增长超过70%,显现了超强盈利能力,后续业绩逐季超预期值得期待;公司基于自身优势在分销领域持续外延布局及内生发展望带来超预期发展。 
    首次覆盖强烈推荐,目标价28元。基于现有子公司未来3年的业绩增长动能,我们预测公司18/19/20年净利为6.4/8.0/10.7亿元,对应EPS 0.89/1.11/1.49元,当前股价对应PE为26/21/15倍。考虑到公司内生外延发展有望成为本土分销巨头的潜力和成长空间,我们首次覆盖给予"强烈推荐-A"评级,目标价28元,对应19年25倍PE。
    风险提示:公司并购战略推进速度低于预期,子公司增长速度低于预期。

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安信证券,计算机行业周报:久违的大涨 七月怎么走?


    市场回顾:上周沪深300指数下跌2.71%,中小板指数上涨0.57%,创业板指数上涨4.07%,计算机(中信)指数上涨7.02%。板块个股涨幅前五名分别为:神州信息、中国软件、信息发展、浪潮信息、兆日科技;跌幅前五名分别为:聚龙股份、实达集团、华平股份、中海达、神州易桥。
    行业要闻:
    工信部:努力推动人工智能产业发展迈上新台阶发改委酝酿建立新能源智能化汽车整合研发平台阿里健康:拟4.54亿元入股漱玉平民大药房,探索医药新零售中国电子正式发布智能制造产业发展总纲领公司动态:
    众合科技:中标3.2亿元自动售检票系统集成项目齐心集团:与京东签署了《2018-2020深度战略合作意向书》,将在无界零售合作、构建智能预测的高效供应链体系等领域开展深入合作雄帝科技:签订《“腾讯乘车码”暨“数字身份”创新应用合作协议》,共同打造腾讯乘车码扫码出行领域(公交+地铁)创新服务解决方案的试点与落地东软集团:与诺基亚贝尔在上海签署《战略合作意向书》,探讨如何共同开展5G和垂直行业领域应用等合作投资建议:在聚焦中报行情的同时,我们也需要密切关注中美贸易争端的走向。云计算是中报业绩确定性最强的方向,自主可控将是中美贸易争端爆发后的必然选择。继续围绕这两条主线重点配置:
    1、云计算:广联达、浪潮信息、金蝶国际(HK)、用友网络、恒生电子、石基信息、东华软件、超图软件、恒华科技、天源迪科、长亮科技、泛微网络等。
    2、自主可控:中科曙光、太极股份、紫光股份、中国长城、金山软件(HK)、北信源、中国软件等。
    风险提示:行业发展不及预期、行业竞争加剧。

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证券日报,放量反弹大单动向成焦点 资金+业绩+评级筛出131只潜力股


    编者按:昨日大盘下探2644.30点后出现反弹走势,截至收盘沪指上涨1.82%,报2699.95点,成交额1130.32亿元,较前一交易日放量29.98%。分析人士认为,底部放量上涨时资金动向可以显示出热点上涨动力的强弱,结合业绩和机构评级能有效把握未来市场热点及持续时间,可重点关注。统计显示,符合大单资金净流入、三季报业绩预喜且有两家以上机构推荐的个股有131只,今日本文特对上述个股进行分析梳理,发掘其中投资价值,供投资者参考。
    22只个股昨日涨幅均超4%
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,市场表现方面,上述131只个股中,共有22只个股昨日涨幅均逾4%。具体来看,华新水泥(7.65%)、三花智控(7.53%)、龙元建设(7.22%)3只个股涨幅在7%以上。国瓷材料(6.87%)、三钢闽光(6.35%)、新安股份(5.97%)、新和成(5.97%)、广联达(5.94%)、浙江医药(5.82%)、新北洋(5.60%)、中国海诚(5.42%)、精测电子(5.27%)、深南电路(5.17%)、慈文传媒(5.12%)11只个股涨幅均超5%。此外,周大生(4.97%)、纳思达(4.94%)、爱仕达(4.92%)、天齐锂业(4.70%)、启明星辰(4.57%)、上海钢联(4.20%)、岭南股份(4.18%)、天赐材料(4.05%)8只个股也均上涨4%以上。
    成交额方面,共有48只个股昨日成交额均超1亿元。具体来看,华友钴业(86181.62万元)、赣锋锂业(66315.97万元)、洋河股份(61468.28万元)、天齐锂业(57319.56万元)4只个股成交额均逾5亿元。此外,包括乐普医疗、三钢闽光、新和成、洛阳钼业、广联达、华新水泥、紫光国微、北方华创、新安股份、浙江医药等个股成交额均在1亿元以上。
    资金流向方面,共有34只个股昨日大单资金净流入金额达到1000万元以上。具体来看,天齐锂业居于首位,大单资金净流入达12021.51万元。赣锋锂业(9648.70万元)、洋河股份(7295.24万元)、广联达(6282.71万元)、洛阳钼业(5506.07万元)、木林森(5239.47万元)5只个股大单资金净流入均逾5000万元。此外,包括新和成、三钢闽光、深南电路、苏宁易购、华新水泥、二三四五、新安股份、浙江医药、苏泊尔、华友钴业、铁龙物流等个股也均受到1000万元以上大单资金追捧。
    从大单资金净额所占成交额比例来看,共有35只个股昨日大单净额占成交额比例均在10%以上。其中,苏泊尔(30.88%)、天齐锂业(20.97%)、岭南股份(19.54%)、亚厦股份(19.51%)、中泰化学(18.83%)、京新药业(16.41%)、亚太科技(15.60%)、天顺风能(15.41%)、木林森(15.11%)9只个股大单资金净额占成交额比例均超15%。
    大单资金净流入金额居首的天齐锂业是中国制造业500强和财富中国500强企业,公司专营水泥制造和销售,水泥技术服务,水泥设备的研究、制造、安装及维修,水泥进出口贸易。近年来,公司通过实施纵向一体化发展战略、海外发展战略、环保转型发展战略,增加了商品混凝土、骨料的生产和销售、水泥窑协同处置废弃物的环保业务、国内国际水泥工程总承包、水泥窑协同处置技术的装备与工程承包、高新建材等相关业务,具备了上下游一体化的协同竞争能力。
    对于该股,华鑫证券表示,预计公司2018年-2020年归属于母公司净利润分别为21.67亿元、31.48亿元和34.14亿元,对应每股收益分别为1.90元、2.76元和2.99元。公司凭借全球优质的锂辉石矿资源,锂精矿和锂盐产能快速扩张,提升经营业绩。同时,考虑到拟并购SQM23.77%股权后,公司将拥有全球开采条件最成熟、资源禀赋优越的盐湖资源,确立全球锂资源绝对龙头的行业地位,首次给予“审慎推荐”的投资评级。
    14家公司三季报业绩有望同比翻番
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,业绩方面,共有14家上市公司2018年三季报业绩有望实现同比翻番。具体来看,全志科技(2499.59%)预计三季报净利润同比增长20倍以上。苏宁易购(823.48%)、合兴包
    装(370.00%)、创新股份(370.00%)、新和成(200.00%)4家公司报告期内净利润有望实现同比增长200%及以上。此外,包括纳思达、金达威、上海钢联、华新水泥等在内的9家公司均预计三季报业绩同比增长100%及以上。
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,业绩方面,共有14家上市公司2018年三季报业绩有望实现同比翻番。具体来看,全志科技(2499.59%)预计三季报净利润同比增长20倍以上。苏宁易购(823.48%)、合兴包装(370.00%)、创新股份(370.00%)、新和成(200.00%)4家公司报告期内净利润有望实现同比增长200%及以上。此外,包括纳思达、金达威、上海钢联、华新水泥等在内的9家公司均预计三季报业绩同比增长100%及以上。
    对于三季报业绩预计同比增幅居首的全志科技,公司三季报业绩预告显示,预计2018年1月份-9月份归属于上市公司股东的净利润为:12000万元至14500万元,与上年同期相比变动幅度为:2051.39%至2499.59%。业绩变动原因说明:1.由于公司布局的产品线陆续出货,预计1月份-9月份营业收入比去年同期增长,营业收入的增长带动净利润的增长。2.公司通过加强对费用的管控和人员结构的优化,预计1月份-9月份管理费用比去年同期下降约15%左右。3.公司营业收入大部分以美元结算,人民币贬值致使上半年汇兑收益增长。
    估值方面,共有29只个股最新动态市盈率低于A股平均水平(14.14倍)。其中,闰土股份(9.80倍)、浙江龙盛(9.33倍)、新安股份(9.21倍)、新野纺织(9.13倍)、华新水泥(8.20倍)、华域汽车(7.82倍)、太阳纸业(7.63倍)、中泰化学(7.50倍)、山鹰纸业(5.80倍)、三钢闽光(4.81倍)等个股最新动态市盈率均不足10倍,具有较高的安全边际,配置价值凸显。
    扎堆电子等三类行业
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,上述131只个股主要扎堆在电子、化工、医药生物三大行业,涉及行业内公司家数分别为16家、13家、12家。
    对于电子行业的未来布局,信达证券表示,关注下游产业需求量大、成长性较好的细分板块,不断增长的需求将成为推进产业发展的稳定动力,例如光学元件、显示器件板块,具有较高的成长空间;关注国家重点扶持的细分板块,如半导体。推荐相关标的:全志科技、超频三。
    机构评级方面,洋河股份(27家)、杉杉股份(26家)、银轮股份(24家)、天顺风能(23家)、华域汽车(22家)、华兰生物(22家)、首旅酒店(21家)、华新水泥(21家)、芒果超媒(21家)、太阳纸业(21家)、华友钴业(20家)、大族激光(20家)、天齐锂业(20家)13只个股近30日内被机构联袂推荐,机构看好评级家数均在20家及以上。此外,机构扎堆看好的个股还有:中航光电、麦格米特、均胜电子、岭南股份、金螳螂、老板电器、东江环保、苏宁易购、北方华创。
    对于机构看好评级家数最多的洋河股份,公司从事的主要业务是白酒的生产与销售,白酒生产采用固态发酵方式,主要包括制曲、酿酒、勾储、包装等环节,白酒销售主要采用经销和零售两种模式,报告期内公司的主营业务和经营模式没有发生变化。公司是全国大型白酒生产企业,是白酒行业唯一拥有“洋河、双沟”两大中国名酒、两个中华老字号,六枚中国驰名商标的企业。
    对于该股,财富证券表示,看好公司产品和市场策略对业绩改善的持续性,预计公司2018年-2020年营业收入分别为241.89亿元、291.49亿元、349.54亿元,归属于母公司净利润分别为83.35亿元、100.88亿元、121.60亿元,每股收益分别为5.56元、6.69元、8.07元,根据公司业绩增长情况与行业估值水平,给予“推荐”评级。

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证券时报网,新金路(000510):下属子公司岷江电化全面复产




    证券时报e公司讯,新金路(000510)10月8日晚公告,公司于8月22日披露下属子公司岷江电化所在地因受暴雨灾害影响,运输道路中断,导致岷江电化产品及生产原材料无法正常运输,岷江电化生产装置被迫全部停产。目前,由汶川方向通往岷江电化的运输道路已基本修复,岷江电化产品及生产原材料能正常运输,岷江电化已全面恢复生产。

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平安证券,机械行业周报:基金二季报公布 关注机械重仓股仓位变化


    行业股价市场表现:申万机械设备行业指数本周(2018.07.16-2018.07.20)下跌0.13%,同期沪深300指数上涨0.01%,跑输市场0.14个百分点。在申万机械设备行业的所有二级子行业中,股价涨幅较大的子行业为机械基础件(1.8%)、况金矿采化工设备(1.4%)和印刷包装机械(1.3%)。股价跌幅较大的子行业包括铁路设备(-1.9%)、磨具磨料(-1.8%)和其他专用设备(-0.6%)。截至7月20日,申万机械行业整体市盈率为31倍,沪深300整体市盈率为12倍;在机械主要子行业中工程机械、铁路设备、楼宇设备等行业的市盈率相对较低,农用机械、重型机械、内燃机等行业的市盈率较高。
    本周观点:关注基金二季度机械重仓股仓位变化。2018Q2基金重仓股中,机械板块市值占比为3.4%,同比下滑,环比稳定,随着板块估值性价比优势的凸显,未来持仓市值占比有望企稳回升。细分板块中,我们发现基金偏爱配置三类股票:一是2018年业绩确定性强的工程机械和锂电设备板块;二是具备核心技术代表中国先进制造的自动化优质标的;三是业绩迎来确定性拐点的油服设备。此外,在个股方面,2018Q2基金开始新建一些优质公司的仓位,包括埃斯顿、五洋停车、天业通联、中联重科等,这些新的变化值得关注。
    行业动态:
    (1)京沪高铁筹备上市:京沪高铁主要股东在上市问题上逐步达成共识,筹备上市。京沪高铁2014年开始盈利,2016年已有近百亿元利润。(2)合肥长鑫DRAM正式投片:近期,国产存储三大势力之一的合肥长鑫正式投片,产品规栺为8GbLPDDR4,这是国产DRAM产业的一个里程碑,加上早前宣布在3DNANDFlash取得进展的长江存储,国内企业在国际主流存储器上都取得了重大突破,为推动存储国产化掀开了重要一页。
    公司动态:
    (1)先导智能与新海宜签订战略合作协议;维宍股份、日机密封、三晖电气等发布2018半年度业绩预告,海默科技和博深工具等发生高管人亊变动。(2)三垒股份重大资产重组交易对方增持公司股份、宁波东力股东股份被冷结、斯莱休计划收购NEX-D公司51%的股权、中联重科计划购买中联重科环境产业有限公司20%股权。(3诺力股份、快休股份回购注销限制性股票等。
    上周主要研究报告:行业盈利良好,龙头企业表现突出(行业动态跟踪报告)。
    投资建议:
    (1)把握自主可控投资主线,推荐埃斯顿、恒立液压,建议关注中大力德等公司。(2)国产激光设备迎来重要发展契机,推荐锐科激光、大族激光,建议关注亚威股份。(3)国产半导体设备加速崛起,建议关注北方华创、长川科技、至纯科技等公司。平安机械持续推荐杰瑞股份、大族激光、精测电子、埃斯顿、先导智能、今天国际、新奥股份、休来机电、恒立液压等公司。
    风险提示:1)宍观经济波动风险:机械设备与全国固定资产投资密切相关,如果宍观经济发生波动,全国固定资产投资增速下滑,相关设备采购动力不足,机械板块业绩将受到明显影响。2)钢材等原材料价格大幅波动风险:机械板块属于国民经济中游产业,当上游原材料包括钢材、铝材等价格大幅上涨,中游企业采购成本上升,直接影响到行业整体毛利率。3)全球原油价格大幅波动风险:油服作为机械行业中的重要板块,与全球原油价格高度相关,如果油价大跌,全球油企资本开支下滑,油服企业订单不足,业绩将不达预期。4)研发投入不足风险:工业机器人、激光设备等处于进口替代的阶段,如果国内企业研发投入不足、市场推广缓慢,则相关企业存在业绩不达预期的风险。5)中美贸易战升级风险:受中美贸易战影响,部分机械企业产品被列入制裁名单,影响公司近几年出口业务;如果未来贸易战升级,将对整个制造业造成较大的冲击。

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